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北京天聚成资产管理公司董事长,CCTV证券资讯特聘专家1995年开始大资金运作,2001年前长期在北京电视台、北京经济台等做市场预测。2009至今为多家媒体评论员,准确公开预测了95年以来的所有大底和热点。06年开始传播《技术分析革命》的理论和方法,评为08年第三大博客,09年低碳第一博。,挖掘了低碳概念战略新兴主题,.著作《技术分析的革命》和CCTV财富课堂光盘。

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关于处罚违规券商对行情影响的几点看法   

2015-01-18 11:52:07|  分类: 盘面分析 |  标签: |举报 |字号 订阅

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        一轮突如其来的行情,有以下特点:1)量能巨大,以至于当时我在中经电视做中韩财经连线沪港通的时候,都在问钱从哪里冒出来的?2)持续逼空,如同脱缰野马,显示交易方向的趋同,股指期货的空头连犹豫的时间都没有,只有平仓或者锁仓,否则爆仓是必然结局;3)严重的指数和结构性行情,1000的上涨,带来的是多数人的满仓踏空和套牢。
      这是健康的市场吗?显然不是,其中的违规可能不仅仅是融资和加杠杆的问题,违规资金的流入从银监会周末的公告已经见到端倪。或许还有其他违规,比如市场操纵和内幕交易。
      说到内幕交易,中信集团对中信证券的减持确有内幕交易的嫌疑,从减持对象、时点和数量上,都显示,此举在对冲处罚带来的收益风险。
     整个周末市场都在对证监会处罚违规券商可能对市场带来的影响进行思考和判断,而持有券商股票的投资者更是如坐针毡,有人用黑天鹅比如这个事件,悲愤之情溢于言表。
     愤怒也好,恐惧也好,这日子还要过,地球还要转,我们能做的,是尽可能准确的预估可能的影响,并制定预案,或减少风险,或扩大收益。
     风险事件从来就是双面剑,对风口上的人是风险,而对风口以外的人则是机会,因此,建议用机会去对冲风险,做法就是根据各自不同的持仓情况调整持仓结构。
    还是回到风险事件本身,去评估对市场和板块乃至个股的影响。
  一)性质判定:短期利空
      短期利空是没有疑问的,原因在于以下影响:1)融资盘增速将下降利空整个市场,原因在于门槛统一在50万以上,其次是巨头们三月暂停开融资账户。就此而言,资金增速的下降,将迫使大盘上行乏力,3400将成为近期的头部;2)对券商板块是直接利空,因为融资收益是券商收益的重要来源,严管之后,该收入增速将见顶回落,从而影响券商估值;3)对融资标的证券是利空,所有融资标的证券将承压,尤其是融资余额居前的中字头公司,卖压的增大将打击其上行动力;4)对牛市预期是利空,所有的投资者将调整对短期甚至中期目标的预期,预期的下降将带来投资策略的调整,谨慎和防御将是短期的主流策略。
二)心理影响大于实际影响
     从处罚的范围和措施看,对券商的影响不大,但对市场信心和预期打击巨大,从而影响交易行为和交易方向,羊群效应可能放大恐慌,跳空低开必定出现,并可能出现短暂的恐慌。原因在于,大盘的低开和券商等标的股票的一定幅度的下跌,可能触及部分账户的平仓线,所有这些,都会在明日开盘后一个小时内出现,随后将趋于平稳并可能出现反抽,但力度不大。
三)530再现?不是
       有人将此与530相提并论,作者不支持这样的极端看法:1)530全面影响市场,而此举只影响券商和部分标的股票;2)530是全面为市场降温,而此举是规范市场,目的是健康发展。
       由于530引起的中期调整并没有改变牛市节奏,而此举的影响一是长期趋势不会改变,但短期的影响是3400暂时无力上破,市场将延续已经正在运行的阶段性调整,只是二段高度下降,三段下跌提前展开。
四)调整的目标
        此举再次框定了箱体的上沿3400,而箱体的下沿是第一个可能测试的目标,由于箱体下沿在3190,因此,预计大盘将跳空低开,测试并可能下破3200.,跌幅预计在3-5%之间,可能的跌幅为4%。大致低点预计在3180附近。
        打击最大的是券商,其次是融资余额居前的股票。
五)技术形态
        技术形态上将继续维持箱体震荡,基于箱体震荡和如下图所示的上升通道的分析,回落将测试上升通道的下轨,该轨道当下也位于3200附近,与前述分析的结论一致。
 关于处罚违规券商对行情影响的几点看法 - 桑东亮 - 走在曲线的前面
 
       第三段量度目标完成后,将进入底部构造阶段,由于缺口的牵引和与均线的偏离,反抽随时发生,震荡逐渐收敛,3200有望成为中期底部。
六)热点转换?
       利空的影响将迫使整个市场下调估值中枢,创业板和中小板也不例外,预期热点不会出现大的转换,短线调整到位后,低估值品种将依然受追捧。
七)操作
       对空仓和轻仓者,是难得的进场机会,建议把握。
       对仓重者,可以 趁低开后的反抽调整持仓结构。
       持有券商者,则要视仓位和投资周期的偏好个别调整仓位,作为确定性成长的行业,由于最近一个月处于调整状态,不建议过于悲观对待。
         更多分析,请登录财金学苑网http://www.caijinxueyuan.com/,我们集合了众多专家的观点。
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