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财金学苑网创始人,北京天聚成资产管理公司董事长,CCTV证券资讯特聘专家,95年开始大资金运作,01年前长期在北京电视台、北京经济台等做市场预测。准确公开预测了95年以来的所有大底和热点。06年开始传播《技术分析革命》的理论和方法,评为08年第三大博客,09年低碳第一博。,挖掘了低碳概念战略新兴主题.著作《技术分析的革命》和CCTV财富课堂光盘发售中。

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转发:【前瞻性指引】全球市场进入震荡和风险模式   

2015-01-31 17:19:16|  分类: 盘面分析 |  标签: |举报 |字号 订阅

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来源:财金学苑网 作者:桑东亮 发布时间:2015-1-31 16:45:00

     从瑞士央行取消与欧元的挂钩限制开始,紧接着是欧洲推出QE,加拿大降息、新加坡降息,到周末俄罗斯由在刚刚加息后突然降息,这些事件集中在一周内发生,同时伴随有美联储的货币政策会议和公告,令全球市场经历了前所未有的震荡,表现在股市和商品以及汇率的波动性加强。

     波段性加强首先反映在美国股市和中国股市的巨幅震荡,也表现在黄金的上串下跳,更表现在原油等的周末反抽,这一切都显示,全球市场进入了一个高波段性的风险模式阶段。

一)外汇市场:避险需求支撑美元

    尽管美联储的公告显示基于通胀目标的考虑,对加息时机将要观察,暗示可能推迟加息以缓解油价暴跌对复苏和通胀的影响,但美元继续保持强势上行态势,原因在于,美元上涨的三个因素中加息只是其中之一,另外两个因素是:1)美元篮子货币的走势,尤其是欧元的走弱;2)避险需求,股市的下行和商品期货价格的大幅下行,迫使市场选择美元避险。

    除了上述外,越来越多的国家卷入竞争性货币贬值,也迫使资金流向强势货币市场避险,其中包括美元和人民币。

二)大宗商品市场:黄金的避险左右可能加强

    黄金的反转开始于2104年11月的1130.1月22日达到1310后开始调整,并于周四因为美联储公告出现暴跌,但周五大幅反弹,技术上继续维持多头趋势。

    分析黄金上涨的原因,有以下几个方面:1)美股的见顶迹象;2)各国的货币贬值带来的对经济前景的忧虑。

     预计黄金的避险作用将继续加强,围绕1300震荡整理后还将上行。

     原油的走势值得关注,价格腰斩后在45-50美元之间形成箱体,经过两周的箱体运行,以时间换空间的方式完成了对20日线的突破,昨天又测试了30日线,显示,原油的底部已经形成,未来至少要发生大级别的阶段性反弹。

     关于原油 的反弹目标,预计 在60日线附近,预计为60美元附近。

三)美股头部迹象明显

    美国宣布退出QE并在2015加息后,美国三大股指结束了2009年以来的牛市趋势,纷纷构造了多重顶图形,布林通道开始下行,日线多次逼近布林线下轨,MACD下破了0轴,均线系统空头排列。

    这些都是打级别拐点的重要特征,预示美国股市将进入一个中期下行过程。

     正是美股的下行趋势逐渐成立,鼓励了美元和黄金的走强,原因是避险需求的上升。

四)美股的下行压制亚太和欧洲股市的表现

    宽松的货币政策支撑的欧洲股市和持续上行的亚太股市,周五都大幅回调,显示,美股下跌的影响逐渐在其他国家股市上得到体现,唯有澳洲股市继续强势。

    预计美股的下行将迫使亚太和欧洲股市重返箱体。

五)政策施压,A股面临中期选择

    与全球市场的动荡对应,A股市场被两融有关的消息和传言折腾的苦不堪言,尽管管理层呼吁不要过度解读,但四连跌的市场走势反应了市场情绪的悲观,加之周末证监会又放行24加公司IPO,市场资金在调整态势下面临抽血,因此,下周A股还有一个探底过程。

六)应对策略

   面对动荡的市场,防御和避险是当下最为重要的选择,可以采取以下策略:

1)股指期货做空对冲现货风险;

2)融券卖出对冲现货风险;

3)降低仓位控制现货风险。

更多外汇、期货、A股和全球股市分析,请登录财金学苑网http://www.caijinxueyuan.com/

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