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走在曲线的前面之精准预测系统的应用

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财金学苑网创始人,北京天聚成资产管理公司董事长,CCTV证券资讯特聘专家,95年开始大资金运作,01年前长期在北京电视台、北京经济台等做市场预测。准确公开预测了95年以来的所有大底和热点。06年开始传播《技术分析革命》的理论和方法,评为08年第三大博客,09年低碳第一博。,挖掘了低碳概念战略新兴主题.著作《技术分析的革命》和CCTV财富课堂光盘发售中。

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528股灾的成因、后市影响与操作建议   

2015-05-28 17:07:12|  分类: 盘面分析 |  标签: |举报 |字号 订阅

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       技术上没有任何征兆引发的震荡,最终演化成了近年少见的股灾,其成因如何?对后市 的影响如何?恐慌状态下短线和中线如何操作,是暴跌之后必须反思和解决的问题。
一)暴跌的成因
       首先要回答的问题是:1)基本面变了吗?回答是没有,某些数据还有向好的迹象;
                                                2)政策面变了吗?回答也是没有,只是IPO力度略微加大。
       由于基本面和政策面没有变化,我们就必须从技术面和市场本身去进行成因分析。
       技术面上看,5000点是重要的心理和技术关口,这个位置出现震荡是肯定的,这是一般规律,但不意味着这个位置会有暴跌出现。
       出现暴跌显然与技术面关系不大,那么就是市场本身出问题了,这些问题就是融资盘和配资盘的平仓和践踏。
       5月5日市场已经发出了阶段性调整的信号,第一个下跌波段也下破了20日线,符合阶段性调整的A段特征。但随后发生的事情,就不符合阶段性调整的特征了,表现在:1)B段反抽直接中介了阶段性调整,将A段变成了短线的调整;2)阶段性调整的时间不够,一般在1个半月左右,而上次只有20个交易日不到。
     阶段性调整演化为短线调整的原因,是融资盘和配资盘的增加,这些高杠杆资金的逐渐放大,用8个交易日,把上证从4250推高到了5000点附近。
     如此迅猛的上涨,说明杠杆资金的巨大,也为今天的暴跌埋下伏笔。当上证在5000点遇阻发生震荡的时候,时近周末和月末,部分配资盘要归还,一旦震荡发生或上破无望,这些资金便开始减仓;而减仓将迫使市场下行加剧,下行加剧将引发更多的杠杆资金平仓或者减仓,进一步打击市场;当尾盘反抽无望并已经大幅下跌的时候,为规避明日的风险,更多的资金加入平仓行列,践踏开始。
     这种践踏到了尾盘10分钟,变成了市价委托和直接向跌停报价,因此出现的结果是:1)很多个股直接跌停;2)很多个股从上涨变成跌停;3)有些个股从涨停变为跌停。
二)意义与教训
      市场一直对管理层严控两融和配资多有诟病,相信,经过今天的暴跌,一次深刻的风险教育将改变杠杆资金的生态:1)使用杠杆更为谨慎了;2)杠杆资金由于谨慎和被消灭,未来市场上行的节奏要变慢了;3)市场的运行更健康了。
三)对后市影响
      巨大的阴线不仅确立了短线调整,也改变了中期态势,有两种情形:1)开始阶段性调整;2)延续5月初以来的表现为上升旗形的阶段性调整(如下图)。
      528股灾的成因、后市影响与操作建议 - 桑东亮 - 走在曲线的前面
           如果第二种方式,则三段式完成,则明日探底回升后将震荡上行,开始新的中期上涨。
           如果是第一种形式,则未来一个月将围绕4700箱体震荡,范围为4600-4950.
            无论哪种方式,短线都面临一个反弹波段以回抽箱顶4950.因此,预计明日探底回升,4600将是本次下跌的低点。
三)结构性行情与结构性热点
         结构性调整的目的是酝酿新的热点,比如5月初的调整酝酿了创业板和互联网+行情。而今天下跌过程中创业板的跌幅最小,预示未来的热点点在创业板和互联网+。
四)操作建议
       1)短线不宜杀跌;2)紧跟抗跌品种,预期是创业板和互联网+。
          
 

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