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走在曲线的前面之精准预测系统的应用

评宏观经济,论行业走势,挖潜力板块,掘潜力黑马

 
 
 

日志

 
 
关于我

北京天聚成资产管理公司董事长,CCTV证券资讯特聘专家1995年开始大资金运作,2001年前长期在北京电视台、北京经济台等做市场预测。2009至今为多家媒体评论员,准确公开预测了95年以来的所有大底和热点。06年开始传播《技术分析革命》的理论和方法,评为08年第三大博客,09年低碳第一博。,挖掘了低碳概念战略新兴主题,.著作《技术分析的革命》和CCTV财富课堂光盘。

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靴子落地压力未减 周线变坏值得警惕   

2016-12-15 16:14:03|  分类: 盘面分析 |  标签: |举报 |字号 订阅

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          年初以来持续的震荡上行趋势或者箱体震荡走势的确定性破坏,只用了不足一周的时间,如果从刘主席发声开始算,也不足两周,这样陡然的变化技术上无法预测,原因是外力的集合作用对市场的影响过于强大。

         国家队的逐渐太高的做箱体动作和险资的活跃,是中国股市从年初的熔断暴跌走出困境的重要力量,而3300附近,国家队销声匿迹、险资的活跃被限制,市场先是开始陷入观望,随后,随监管措施的出台,选择趋势性破位。

        上述趋势的陡然改变,在5187看到过,去年年底和今年年初看到过,这次是久违后的再现,如果进行成因、形态和技术比较的话,或许会有冷汗满身的感觉。

        1)外力比较:5187查配资去杠杆,年底年初美联储加息+熔断,本次是去保险资金杠杆+美联储加息。比较显示,本次下跌纠合了前两次下跌和趋势变坏的主要成因。

             如果把3500-4000点箱体看成一个水平通道,则类似的破位有4次,该次的外力是去杠杆+挖内鬼。

             为便于比较,我们忽视3500-4000点箱体那次。

       2)技术形态比较

           分日线、周线和月线三个尺度进行,目的是提高有效性。

            

靴子落地压力未减        周线变坏值得警惕 - 桑东亮 - 走在曲线的前面之精准预测系统的应用
           上图显示,三次趋势性破位的技术特征是:1)下破60日线、MACD下破0、SAR发出转向信号同时出现;2)上升通道下轨被下破;3)最后的结果是形成陡峭的短期下降通道。
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         周线尺度上,前两次破位的共同技术特征是:1)MACD死叉并下破0或在0以下再次死叉;2)SAR转向;3)60周线或20周线被下破;
        当下,60周线将被下破、SAR已经转向,MACD即将死叉。
         历史会不会重演?希望不会。
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         比较6124和5187以来的下跌,下跌第一阶段形态类似,只是B浪反弹的形态和强度不同,预示本轮熊市的C浪可能正在走来,由于60月线下行压制,月线一旦下破5月线,则将是对C浪的肯定。
         上述不同尺度的比较没有一个有乐观的暗示,因此,谨慎和避险是当下的选择。
3)美元、美股、港股与外盘的指引
         不排除监管加强和险资去杠杆有主动避险美联储加息的意图,但美元加息之后市场的反应,应当是重要的指引。
        
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        美元突破了前高,考虑到耶伦的鹰派观点,预计明年会有多次加息,因此,美元将继续走高。
 
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         人民币贬值加速,短线将逼近6.95,并将测试7.如此贬值速度,将对经济形成不利影响,尤其在对美元贬值和对一篮子货币相对强势的背景下,如何应对美元的影响是央行两难的选择,可能的选择是:1)外汇管制;2)加息+降准。这些,对于股市都是利空。
      
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           特朗普行情短线或已经透支,因此,靴子落地后美股回落,过于大的短线回落将影响全球市场,尽管美股牛市格局维持。
 
靴子落地压力未减        周线变坏值得警惕 - 桑东亮 - 走在曲线的前面之精准预测系统的应用
       恒生指数的表现比较典型,圆顶成立,将继续下行。预计欧洲股市晚间也将下行,对短线A股不利。
        相关性紊乱和动荡的全球市场,A股难以走出独立的上升行情,而对利空反应一般过度,除非国家队开始出面维稳。
4)商品期货的指引
      供应侧改革带来的商品期货的价格的上涨,推动了股市的上涨,也令经济数据靓丽,应当考虑的是,一旦价格趋势逆转,对经济数据和股市的影响。
   
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       沪铜,头肩顶基本成立,破位下行,因此影响资源类股票,也不利大盘。
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     焦炭与沪铜类似,将不利煤炭等价格,也不利大盘。
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       螺纹钢的强势在逐渐改版,由于5日线下破,预计短线将下行,将打击钢铁类股票,我们已经在盘中看到钢铁股补跌。
5)国债期货与加息预期
      供应侧改革带来了商品价格的大幅上涨,因此,PPI和CPI快速回升到近呢高点,PMI回升到扩张区域,GDP得以稳定,但实际利率依然为负,具备加息的条件。
      美元加息带来的人民币贬值,将对经济带来不利影响,而应对贬值可能采取的政策选项就有加息。
     
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          上图显示,加息靴子落地后,国债收益率大幅提升,价格重挫,反映了上述预期,并促成股债汇三杀。
6)结论与看法
        前述分析与比较是在没有考虑新的维稳政策出台和国家队继续沉默背景下做出的。
       基于以上对比和分析,提醒注意趋势性风险,并规避股债汇期四杀的风险。
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

          

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