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走在曲线的前面之精准预测系统的应用

评宏观经济,论行业走势,挖潜力板块,掘潜力黑马

 
 
 

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关于我

北京天聚成资产管理公司董事长,CCTV证券资讯特聘专家1995年开始大资金运作,2001年前长期在北京电视台、北京经济台等做市场预测。2009至今为多家媒体评论员,准确公开预测了95年以来的所有大底和热点。06年开始传播《技术分析革命》的理论和方法,评为08年第三大博客,09年低碳第一博。,挖掘了低碳概念战略新兴主题,.著作《技术分析的革命》和CCTV财富课堂光盘。

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强股补跌预示调整到位 重防御热点转白马城堡  

2017-11-15 16:53:14|  分类: 盘面分析 |  标签: |举报 |字号 订阅

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今天的重挫是昨天低于预期的经济数据的后续反应,就市场总体而言,影响是:1)昨天晚间和今天,商品期货,尤其是黑色系和有色系;2)低于预期的数据刺激了国债期货价格的反弹,也就是收益率的降低,市场预期政策会适当宽松;3)股市继续重挫,强势股,包括具备白马特征强势股如海康威视、亨通光电等也补跌重挫。

始作俑者除了经济数据外,就是对于数据敏感度高的资源股重挫瓦解了反抽,引起了强势股的补跌。

我们看看代表资源股的稀缺资源板块的三指标体系图。

上图显示,根据三指标体系的指引,稀缺资源处于空头趋势,今日踏空重挫,是引起大盘调整的诱发因素之一。

由于逼近布林线下轨,预计明日探底回升,对市场的影响逐渐减轻。

资源股由于权重大,对市场的影响也大,当指数继续下行的时候,融资盘大的一写强势股开始补跌,加剧了市场的恐慌。

这些股票主要是一些与芯片、新能源车、人工智能有关的龙头股票,如海康威视、大族激光、亨通光电等,这些股票积累的巨大的融资盘成为重要的做空力量涌出,瞬间形成践踏,出现闪崩特征。

在此 ,作者再次提醒大家,我们之所以一再强调均衡分散按行业配置股票,反对集中持股和押宝一只股票,就是为了规避这个风险。

一定记住,分散配置是一种风控策略,资金少不是你集中持股的借口,除非你无视风险。

基于上述,3400的几次被下破,应当归因于资源股重挫引起的强势股补跌和融资盘平仓,并因此引起普跌。

值得注意的是酿酒、食品饮料、家用电器、保险、5G逆势上涨,市场又回到了10月初的热点格局,显示积极防御策略重返市场,白马城堡又将迎来一波行情。

以下,我们分别就市场关心的问题,进行分析。

一)主力动向:资金全面流出

8个交易日以来,资金博弈模式第一次发生变化,以前7个交易日的超大资金流入状态转换为今天的流出状态,显示超大主力因为对于经济数据的解读也进入防御。

基于防御的要求,主力的操作是:1)兑现强势股,包括芯片半导体、人工智能、新能源车、周期股,也包括雄安主题和一带一路主题;2)介入防御性品种,如酿酒、食品饮料、家用电器、医药和保险等。

二)技术分析:短调基本到位

根据三指标体系,本次调整发生的技术因素是日线逼近了布林线上轨,因此,诱发短线调整。

由于在布林线中轨和20日线获得支撑,并调整持续2日,因此,短调基本到位,预计明日再次测试3400之后,将探底回升。

由于SAR发出转向信号,预计中小板将进入阶段性调整,明天将有下行测试布林线中轨的要求。

创业板日线下破布林线中轨、SAR发出转向信号、MACD在0附近死亡交叉,根据三指标体系,创业板将重返弱势。

上证50率先企稳,并维持强势,预示沪市将强于深市。

综上所述,沪市调整基本到位,明日将探底回升,而中小板和创业板调整压力将继续释放,市场间再次出现沪强深弱的结构性特征。

这种结构性特征,是白马城堡或者喝酒吃药行情发育的先决条件。

三)热点判断:题材熄火热点将转白马城堡股

几个热点技术态势因为强股补跌而转坏,新的热点也开始孕育。

1)芯片半导体:进入阶段性调整

根据三指标体系,芯片半导体将进入阶段性调整,短线不是热点。

2)新能源车:将重返弱势

由于日线将破中轨、SAR将发转向信号、MACD将死叉,新能源车将重返弱势。

3)人工智能:将进入横向震荡

人工智能继续维持多头趋势,预计将维持震荡态势。

4)5G:热点方向之一

5G维持多头趋势,短线调整到位并逆势上涨,是热点方向之一。

5)家用电器与白马城堡:热点方向之一与防御工具

家用电器与医药、食品饮料走势类似,弱于酿酒,均维持多头趋势,并逆势上涨,是重要的热点方向。

6)保险:重要的热点方向和防御工具

保险板块与酿酒 板块类似,业绩和低估值支持股价,三指标体系维持多头趋势,预计将上行。

四)策略与建议

综上所述,市场再次进入结构性阶段,沪市测试完3400箱底后,将回升测试箱底3450,而中小板和创业板将进入阶段性调整。

弱势防御策略将积极有效,因此,白马城堡中的保险、食品饮料、酿酒、家用电器、医药将再次成为热点。

5G因为政策和确定性预期,也是热点方向之一。

根据上述判断,构造股票池如下:康得新、中兴通讯、复星医药、伊利股份、美的集团、青岛海尔、康美药业、五粮液、双汇发展。

以上建议先跟踪观察,逐渐建仓,不要追涨,建议低吸并为中期策略。

股票池配置建议按食品饮料、医药、家用电器、酿酒、保险、酿酒分散与均衡配置,反对押宝一只,也反对集中持有个别行业。

以上,代表个人观点,不构成投资建议,据此操作,盈亏自负。

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第九讲:牛熊拐点与熊牛拐点

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第十一讲:箱体突破与牛熊起跳

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第十五讲:移动平均线的交叉与图形

第十六讲:KDJ指标、趋势与拐点

第十七讲:KDJ交叉、图形与趋势拐点

第十八讲:SAR、趋势与拐点

第十九讲:SAR收敛发散与特殊用法

第二十讲:MACD、趋势与拐点

第二十一讲MACD的交叉、图形

第二十二讲:布林线、趋势与拐点

第二十三讲:布林线收口、开口与趋势改变

第二十四讲:量能、背离、趋势与拐点

第四篇选股系统篇

第二十五讲:预测、选股、风控与交易系统

第二十六讲:三指标精准预测、选股与风控系统之三指标体系

第二十七讲:三指标精准预测、选股与风控系统之买卖点选择

第二十八讲:股票池构造与市值管理

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