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走在曲线的前面之精准预测系统的应用

评宏观经济,论行业走势,挖潜力板块,掘潜力黑马

 
 
 

日志

 
 
关于我

北京天聚成资产管理公司董事长,CCTV证券资讯特聘专家1995年开始大资金运作,2001年前长期在北京电视台、北京经济台等做市场预测。2009至今为多家媒体评论员,准确公开预测了95年以来的所有大底和热点。06年开始传播《技术分析革命》的理论和方法,评为08年第三大博客,09年低碳第一博。,挖掘了低碳概念战略新兴主题,.著作《技术分析的革命》和CCTV财富课堂光盘。

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重挫的成因、后市、热点与操作建议  

2017-11-23 17:51:29|  分类: 盘面分析 |  标签: |举报 |字号 订阅

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      今天的重挫,是任何技术方法无法预测的,如果说预测前高附近出现短线震荡,那是可能的,我们也指出3450半整数位置附近和布林线上轨附近有震荡整理要求,但创年内最大跌幅,无论如何,不是技术手段可以预测的,三指标体系也不例外。

     包括三指标体系在内的任何预测工具,使用的前提条件是政策面和基本面稳定,没有大的驱动事件,而当下则不同。

     一周以来,重大驱动事件接连发生:1)上周五资管新规征求意见稿应当是上周五重挫的原因;2)11月21日连夜发出的特急文件暂停审批网络小贷牌照,是昨天白马重挫的原因;3)而今日的重挫,则与今日上午9点,央行、银监会联合召开网络小贷清理整顿工作会议有关。

    尽管无法确切评估网络小贷与股市的确切关系,但网络小贷的便利取得以及操作上可以避开场外配资金的高息和强平,应当是今天白马重挫的原因:相关小贷机构有可能要求相关资金进行平仓操作,由此造成践踏。

     作者相信有关监管的加强相是防范金融风险的正确举措,但一周内如此密集的行动,令市场对于监管方向和目标产生迷茫:比如关于今天的清理整顿网络小贷,上午传出的消息是一刀切,下午则有人说一刀切不属实。

   作者指出对金融乱象的清理整顿,但也希望有关动作要事先评估可能对市场带来的震荡和影响,同时,鉴于P2P、虚拟货币的整顿政策早已经出台,消费贷严格被禁止,而现金贷清理整顿政策 出台后,将进入实施阶段,如同今年4月的密集发声监管,措施进入实施阶段后,市场运行就逐渐平稳。

    基于上述,市场在对于上述做出过度反应后,将进入理性的修复阶段。

   以下,作者就今日重挫的成因、后市、热点和操作问题发表自己看法:

一)重挫的成因:多因素共振

      作者 早就指出,慢牛的特征是日线在布林线中轨和上轨之间震荡运行,上周由于测试了布林线中轨,本周就开始 在中轨和上轨之间运行,并伴随成交放大,走势健康。

     如昨天文章所说,由于逼近半整数3450和布林线上轨3460.大盘上行动力开始减弱,市场分歧开始加大,短线调整要求加强。

     如此的技术背景下,如何被看做利空的驱动事件都可以被放大,并对市场产生巨大影响,比如上周五的重挫、昨日的分化和今日的 重挫。

   由于这些驱动事件属于不影响宏观经济的政策面,只影响业务有关的个别公司。因此,对于大盘的中长期趋势不构成影响,影响的是短期波动。

二)技术分析:箱体运行不变

  

重挫的成因、后市、热点与操作建议 - 桑东亮 - 走在曲线的前面之精准预测系统的应用

      如上图,沪市9月以来就进入一个中期箱体运行阶段,该箱体11月初结束。11月初之后,今日一个新的箱体:3350-3450,当下正处于这个箱体运行中。

      由于断头铡组合的出现,预计明日低开之后,将探底回升重返箱体。

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     根据三指标体系,中小板与沪市一样,上行趋势不变,当下只是进入阶段性调整的箱体,由于测试了箱底,明日探底回升后将重返箱体。

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     创业板下破布林线下轨、SAR持续发出卖出信号、MACD在0以下走低,预测创业板进入空头趋势。

     综上所述,沪市和中小板将探底回升重返箱体,而创业板将维持下行趋势。

三)主力动向:壁上观

     超大主力的资金博弈模式最近10个交易日维持两种模式,一种是大举买入而中小资金流出,一种是与中小资金一起流出如上周五和今日。

    

重挫的成因、后市、热点与操作建议 - 桑东亮 - 走在曲线的前面之精准预测系统的应用

      上周五和今日超大单也呈现流出态势,主要是对部分股票的利润兑现所致或者减仓所致,而不是类似昨天和其他交易日的调仓换股,显示,驱动事件下,超大主力的行为是壁上观,而中小资金是杀跌的动力。

四)防御与避险需求:白马城堡

      鉴于主力动向、政策背景和技术面的恶化,市场无疑将进入防御态势,在此背景下,安全和防御是首要选择。

       就A股市场而言,2008年到2014年的熊市,2015年股灾后的市场运行显示,政策支持的有确定性增长预期的行业和白马城堡是重要的避险和防御工具,当下政策支持的行业是芯片半导体、人工智能、5G、保险,而白马城堡则包含食品饮料、家用电器、医药、酿酒等行业的龙头公司。

      我们分别用三指标体系进行甄别。

1)5G:继续上行态势

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      5G继续上行趋势,随时有新高的可能。

2)芯片半导体:阶段性调整中

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      芯片半导体运行阶段性的第二波段,可能已经今日第三波段下跌,随时将结束阶段性调整,继续上行趋势。

3)人工智能:继续箱体构造

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     继续箱体运行,由于测试了箱底,随时反弹。

4)保险:继续上行趋势

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         保险维持上行趋势,明日将探底回升。

5)食品饮料与白马城堡:阶段性调整中

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     食品饮料代表白马城堡,处于阶段性调整箱体中,由于测试了箱底,明日将上行,而阶段性调整结束后,将继续新高。

     综上所述,市场热点没有因为重挫而改变,5G、芯片半导体、人工智能、保险、白马城堡是积极的防御和避险工具。

五)策略建议

     鉴于短线技术态势恶化,我们在继续坚持跨年度行情判断的前提下,建议大家采取防御策略,将避险放在主要位置。

     避险注重两条:1)仓位控制合理;2)有效的避险工具。

     关于避险工具,建议配置前述5个方向的龙头公司,尤其对于白马城堡股。索取过股票池的,建议容忍波动,防御股票池继续建议赞赏获取。

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第十八讲:SAR、趋势与拐点

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第二十讲:MACD、趋势与拐点

第二十一讲MACD的交叉、图形

第二十二讲:布林线、趋势与拐点

第二十三讲:布林线收口、开口与趋势改变

第二十四讲:量能、背离、趋势与拐点

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第二十七讲:三指标精准预测、选股与风控系统之买卖点选择

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