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走在曲线的前面之精准预测系统的应用

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北京天聚成资产管理公司董事长,CCTV证券资讯特聘专家1995年开始大资金运作,2001年前长期在北京电视台、北京经济台等做市场预测。2009至今为多家媒体评论员,准确公开预测了95年以来的所有大底和热点。06年开始传播《技术分析革命》的理论和方法,评为08年第三大博客,09年低碳第一博。,挖掘了低碳概念战略新兴主题,.著作《技术分析的革命》和CCTV财富课堂光盘。

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积极防御策略:寻找弱势中的护城河股票   

2017-05-22 16:40:32|  分类: 盘面分析 |  标签: |举报 |字号 订阅

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       人们知道,熊市的阶段性反弹是重要的熊市获利机会,因为这个阶段主题投资发育,比如过去一周雄安新区的表现,以及4月14日以来雄安新区和一带一路的表现。
     但更值得重视的是护城河理论和如何寻找护城河股票,因为这是积极 的防御策略,也是熊市稳定的获利策略,历次熊市贵州茅台、东阿阿胶、五粮液、片仔癀、云南白药、格力电器等的表现,就是基于护城河理论。
     我们还是先分析市场,最终在谈及护城河理论。
     一行三会安抚市场后,市场进入为期一周的弱势反弹,中期也发出阶段性反弹的信号。但就在这个周末,证监会发出全面关闭通道业务的信号,尽管通道业务主要集中在债券、地产和融资平台,但部分通道产品还是进入了股市,因此,利空无疑,也预示监管继续加强。

       受上述影响,股债双杀再次出现。

      上午1046分,指数在3095附近,媒体报道:《人民日报谈金融监管:“猫冬”过关行不通》,我们在YY和掌门直播及时捕捉到了这个新闻以及该新闻释放的强监管信号,及时提示:鉴于20日线压力数次压制市场,强监管信号再次释放的背景下,大盘将再次测试并可能下破10日线,因此,建议:1)兑现利润;2)减轻仓位;3)对于一带一路和雄安新区主题,可能在大盘下行过程中加速下行,因此,建议规避。

       并及时调整了股票池,在上周调出一带一路后,今天大幅调出雄安新区,股票池子构成主要是基于护城河理论构造的白马蓝筹。

        积极防御策略:寻找弱势中的护城河股票 - 桑东亮 - 走在曲线的前面之精准预测系统的应用

  

     调整后的股票池,规避了下午大盘的调整和概念股的重挫。

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     上图显示,涨幅居前的是白马保险和大盘价值股,而我们调整后的股票池则主要有白马蓝筹构成,因此,可以规避大盘下行的风险。

     监管加强的信号继续对资金产生影响,沪市、创业板、中小板资金全面呈现流出状态,其中中单、大单和超大单是主要的流出对象。

积极防御策略:寻找弱势中的护城河股票 - 桑东亮 - 走在曲线的前面之精准预测系统的应用

 

上述下压式的全面流出,瓦解了盘中的任何反抽,尽管尾盘护盘,但短期趋势恶化已经是事实。

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    如上图,沪市受压20日线,5日线再次下行,日线下破10日线,K线组合为穿头破脚,预示明日将继续下行。

    更为重要的是,我们的三指标体系SAR再次发出转向信号,尽管这样的信号在阶段性反弹中可以发出,但一般在20日线以上,因此,该信号的发出是二次探底的信号。

    持续的反弹构成了一个箱体,底部在3050,箱顶在3110,由于箱顶测试完毕,因此,大盘也有再次测试箱底的要求。

    主题投资全面熄火是值得注意的事情,今天一带一路、雄安新区、河北板块全面跌幅居前,次新股全面重挫,显示,主题投资和题材股全面熄火,市场风险加大。

    另一个值得注意 的现象是茅台、格力电器、五粮液、东阿阿胶等白马股继续上行。反观414下跌以来这些股票的走势特征是连续新高,因此,显示白马股的抗跌和防御特征,是弱势中的最好的防御品种。

    不仅仅如此,这些股票价格都远远高于5187的价格,因此,它们除了防御外,也是弱势获利的品种。

     原因在稳定成长性,符合巴菲特的护城河理论,意为这样稳定成长的股票,一方面可如护城河一样抵御市场全面下行的攻击,而其独特的垄断性和盈利能力,也能保证在熊市盈利,如同城堡里的大王,护城河令其安全的管理城堡。

    与主题投资比,护城河类股票虽然不能让你短期暴利,但稳定收益和避险功能是值得推崇的。

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而主题投资的题材股,虽然短期可以大幅上涨,但一旦回落将是趋势逆转。


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    如上图根据我们的三指标体系,西部建设、北新路桥、冀东装备等已经进入熊市。

    最后告诉大家护城河股票的特征:1)低市盈率;2)稳定的大于30%高业绩成长;3)高于2位数的净资产收益率;4)高的未分配利润和资本公积金。

    根据上述标准,历次熊市具备护城河特征的股票包括:茅台酒、中国平安、五粮液、云南白药、格力电器、片仔癀、东阿阿胶等。有关护城河理论的核心与方法,我们将在YY和掌门直播以及实战课程中介绍。

    最后提示:主题投资和题材股的炒作风险开始加大,是时候布局护城河了。

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