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走在曲线的前面之精准预测系统的应用

评宏观经济,论行业走势,挖潜力板块,掘潜力黑马

 
 
 

日志

 
 
关于我

北京天聚成资产管理公司董事长,CCTV证券资讯特聘专家1995年开始大资金运作,2001年前长期在北京电视台、北京经济台等做市场预测。2009至今为多家媒体评论员,准确公开预测了95年以来的所有大底和热点。06年开始传播《技术分析革命》的理论和方法,评为08年第三大博客,09年低碳第一博。,挖掘了低碳概念战略新兴主题,.著作《技术分析的革命》和CCTV财富课堂光盘。

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三马车继续推高指数 一策略熨平热点轮换  

2018-01-23 17:53:56|  分类: 盘面分析 |  标签: |举报 |字号 订阅

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   昨天文章指出的周期股今天开始有所表现,与地产、银行等,构成推动指数上涨的三驾马车。

 

     排名显示,一改昨天满屏 的白马,今天热点重返大盘权重,包括银行、地产和各种权重指数,也包括我们昨天推荐的值得潜伏的周期股(排名第六),其中的锡业股份涨停。

    

 

     总 的看来,热点快速轮动的一日游特征并没有改变,沪强深弱的结构性特征也没有改变,市场的投资逻辑依然是低估值、低市净率、高股息,因此,预计热点将继续在银行、地产和周期性的资源股中间轮动。

      热点轮动给个股选择带来麻烦,但ETF是一个可以熨平轮动的工具。

一)资金蜂拥指数行情

      市场期待的风格转换没有出现,原因在于本轮行情是超大资金主导,而创业板为代表的题材股或者成长股,不但在投资逻辑上与超大资金背离,在体量上也不便于它们进出,因此,制约了风格转换。

      统计显示,沪市净流入超过20亿,深成指净流出82亿,中小板净流出31亿,创业板净流出35亿。

      显然,部分流出的资金进入了沪市,成为推动沪市上涨的动力。

     可以说指数效应逼疯了深圳市场,一边卖出一边买入也逼疯了上证50.

      冰火两重天,预计这样的状况还将维持。

二)主力都在忙什么?买买买

      市场间是一边卖一边卖,因此,沪强深弱达到极致。

      而沪市内部,再现超大资金与中小资金的分歧。

      

 

      上图显示,超大资金流入接近40亿,中小资金流出接近20亿,显示,中小资金对行情判断的谨慎和超大资金对于后市的乐观。

       

 

     基金重仓股大幅上涨,类似的还有社保重仓、保险重仓、证金持股等,显示,超大资金集团对于后市的乐观看法和投资路径的趋同。

     这种趋同是非完全市场化的行为,表现为对于指数的绑架和热点的集中,也表现为热点轮动加快和赚钱效应的狭窄与操作难度 的加大。

     但必须做到的是,与主力一致,分享主力的成果是当下的唯一选择。

      埋怨没有用,你能做的就是适应当下的市场,这需要勇气。

三)主力都在买进啥?三马车

      不能只看到指数的上涨,也不能只看到多数个股不涨,应当从上涨的板块中寻找规律。

      白马昨天的突然启动和中小创的上涨,让很多人期待风格转换。

       如同我们上面说的,体量决定了中小创不会是新的热点。

      而对于白马股,由于估值洼地的不存在,因此,应当是减仓的对象。如昨天上涨的过程中集中爆发了折价大宗交易,就应当引起注意。

       市场的逻辑还是低估值、低市净率、高股息。符合这个逻辑的当下只有周期股。
       包括大银行、地产、资源类的有色、煤炭和石油。

      

 

           银行股突破前高,将继续上行。

 

    房地产测试前高,面临上破。

 

     有色底部构造完成,面临上破。

 

    石油突破箱顶,将继续上行。

 

     煤炭缩量上行,等待放量突破。

 

    券商继续上行,面临前高突破。

    综上所述,市场热点继续集中在银行、券商、房地产,有色、石油、煤炭有望逐渐爆发。

四)技术分析指引:3550短线震荡

      

 

   沪市今日大幅上涨,上破布林线上轨,逼近3550,由于偏离上轨并3550半整数关口的存在,预计明日将围绕3550震荡。

    中小板和创业板将继续维持弱势,不再赘述。

五)规避轮动一策略:ETF

    本次行情的难度在于:1)爆发突然,事先无迹象;2)拒绝回调,等待无机会;3)热点轮动快,追高就被套;4)指数涨幅大,个股多下跌。

    调查发现:本轮行情抢进抢出者多是亏损累累;保持观望者,本金安全;买进ETF者获利丰厚稳定。

    原因在于本轮行情的主线是低估值、低市净率和高股息,符合标准的银行、房地产、券商、有色、煤炭、钢铁等无论如何轮动,都会推动上证50上涨,因此,上证50表现最为强劲。

     除此之外,300ETF和180ETF也有不俗的表现。

     享受港股牛市的恒生ETF和H股ETF表现更为出色。

     因此,为了熨平热点 轮换带来的波动,ETF是好的选择。

     我们精选了标的ETF,并配合有潜力 的符合低估值、低市净率和高股息特征的股票,构造了周三股票池,赞赏可以获取,请关注公众号桑东亮投资视点。

    最后特别指出,今年ETF成交急剧放大,也是行情的推动力量,因为份额的增加就迫使管理人买进响应的成分股,比如50成分和恒生成分。

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