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走在曲线的前面之精准预测系统的应用

评宏观经济,论行业走势,挖潜力板块,掘潜力黑马

 
 
 

日志

 
 
关于我

北京天聚成资产管理公司董事长,CCTV证券资讯特聘专家1995年开始大资金运作,2001年前长期在北京电视台、北京经济台等做市场预测。2009至今为多家媒体评论员,准确公开预测了95年以来的所有大底和热点。06年开始传播《技术分析革命》的理论和方法,评为08年第三大博客,09年低碳第一博。,挖掘了低碳概念战略新兴主题,.著作《技术分析的革命》和CCTV财富课堂光盘。

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短调并非风格换 热点或向资源股  

2018-01-25 19:03:18|  分类: 盘面分析 |  标签: |举报 |字号 订阅

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      昨天趁乐视网复牌引发 的创业板躁动,引起市场诸多风格转换 的遐想,这一遐想是今天市场波动的重要原因:一方面,上午开盘引起主板资金 的流出,而这些资金同时推动了创业板的走高;另一方面,创业板在前期密集成交区的遇到阻力而停滞,又推动创业板短线兑现利润,短线游资又回流主板,造成主板的探底回升。

      上述游资的短线移动方向的改变,造成了下午沪市的新高、创业板的翻绿,也是尾盘主板回落的原因,否则上证50 的20连涨并不利于后市。

      总的看来,金融地产行情进入横盘阶段,新的热点正在酝酿,我们周初指出的周期股或者资源股可能是接续的热点,该热点对于沪市主板和上证50都会形成支撑,因此,也不支持风格转换。

一)创业板躁动谁主导?信托重仓

      信托重仓,说穿了,就是私募重仓或者借道信托的资管重仓,它们的偏好是中小创和题材股。

短调并非风格换 热点或向资源股 - 桑东亮 - 走在曲线的前面之精准预测系统的应用

 

    上图显示,1月4日到1月18日,信托重仓处于横盘状态,可以说,完美错过了18日以前的行情,原因是,持仓结构与证金持股、保险重仓以及基金重仓不同。

    18日以后,信托重仓大幅走高,对应于创业板的2次2%以上的上涨和今天的冲高回落。

   

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    由于私募等体量有限,因此,难以像超大资金团体那样左右市场,只能趁机做一些游击,因此,无力突破前期密集区和布林线上轨。

    基于上述判断,创业板又将进入调整,市场风格不会改变,只是热点方向可能改变。

二)资金分歧在加大

      与昨天各路资金全面流入截然相反,今日沪市,深圳和中小创全面流出。

      其中:沪市净流出72亿,大宗流出15亿;深成指净流出68亿,大宗流出接近3亿;中小板净流出29亿,大宗流出接近3亿;创业板净流出18亿,大宗流入8亿。

      显示伴随市场的分歧,超大资金有减仓行为。

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     上图显示,减仓方向主要是白马股中 的酿酒、短期、食品饮料和保险。

      事实上,本轮行情以来,市场一直在减仓白马股,这些应引起注意。

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      如上图,尽管资金全面流出,但主要流出的为中小资金,超大资金和大资金流出轻微,暗示,后市并补悲观:一旦主力资金恢复流入,大盘将继续上行。

三)技术分析的指引:短调之后继续上行

      

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      沪市连续两天震荡,测试了5日线并获得支撑,实质是沪市已经连续调整了两天,属于强势的短线调整。

      由于5日线维持上行趋势,预计明日将恢复上行。

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      中小板维持箱体震荡走势,预计明日继续维持震荡态势。

       如前述分析,创业板将回踩布林线中轨。

     综上所述,明日沪市将恢复上行,中小创将维持调整态势。

四)热点梳理

     短线调整往往伴随热点的短线切换,我们注意到并一直提醒规避白马做头 的风险。

    当下从酿酒、保险、家用电器和食品饮料已经看到了这样的迹象。

     

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    上图显示,本次行情食品饮料几乎没有趋势性表现,头部特征明显,类似的,酿酒、保险、家用电器也是如此,建议规避。

   

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     由于SAR再次发出卖出信号,MACD将死叉,房地产将继续箱体运行。

     类似的,银行股也将进入箱体运行。

     券商受压布林线上轨,预计短线也将进入调整。

     如此,券商、银行、房地产等热点将暂时熄火。

    新的热点,预计将出现在周期股,如煤炭、钢铁、有色,这是本周初已经强调的。

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        但由于乌云盖顶,已经表现过的石油,将进入调整。

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      日线上破中轨、SAR发出买进信号、MACD金叉,是煤炭走强的信号,类似的板块还有有色和钢铁,如我们推荐的中国神华、鞍钢股份、宝钢股份都开始有出色 的表现。

   

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    50ETF连续两天调整,测试5日线,调整到位,将回升。

   综上所述,市场热点将转向周期股钢铁、煤炭、有色,建议关注中国神华、宝钢股份、鞍钢股份等,对于ETF可以在5日线附近收集并持有。

五)策略与建议

      综上所述,市场风格不会改变,沪市低估值、低市净率和高股息的板块依然是热点,只是热点方向将暂时转向煤炭、钢铁和有色。

      鉴于热点转换快,建议潜伏低吸不建议追高,同时,继续建议关注几个重要的ETF。

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