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走在曲线的前面之精准预测系统的应用

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日志

 
 
关于我

北京天聚成资产管理公司董事长,CCTV证券资讯特聘专家1995年开始大资金运作,2001年前长期在北京电视台、北京经济台等做市场预测。2009至今为多家媒体评论员,准确公开预测了95年以来的所有大底和热点。06年开始传播《技术分析革命》的理论和方法,评为08年第三大博客,09年低碳第一博。,挖掘了低碳概念战略新兴主题,.著作《技术分析的革命》和CCTV财富课堂光盘。

中期调整来临,操作注重防御  

2018-01-29 16:57:51|  分类: 盘面分析 |  标签: |举报 |字号 订阅

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     一轮突兀的行情,一个月上涨接近300点,尽管只有上证50和沪市上涨,而深圳和中小创继续低位徘徊,但市场牛市声音不绝于耳,以至于对于沪市的强势,没有谁敢轻易的喊调整,原因在于,主力的任性似乎到了无所不能的地步,说调整是要被打脸的。

     基于上述氛围,市场风险意识开始淡漠,尽管上周末的滞涨已经发出了调整的信号,但相信调整的人并不多,恰在此时,调整来了,而且发出中期调整的信号,因此,我们提醒大家,防御策略又要重启了。

    以下,我们回顾一下行情的脉络,对后市和操作发布看法。

一)行情脉络梳理:坑已填平、白马已减仓

       元旦前重挫之后,开始一袭绝尘,一个月上涨300点,分两个阶段:1)事件驱动;2)银行上涨。

 

     其中热点:驱动阶段:银行、地产、煤炭、钢铁、雄安新区、石油、白马;银行上涨阶段:银行和白马,夹杂地产。

    到了上周末期,地产银行进入箱体滞涨,而白马普遍形成头部。

    事实上,这些都是调整的信号了。

二)主力都在干神马?高位卖卖卖

    一方面是上证50维持强势大盘的形象,另一方面,减仓和出货是大资金的操作,包括折价大宗交易。

    驱动行情的大资金有券商重仓、基金重仓、保险重仓、信托重仓、证金持股。

     看看它们的表现:

  证金持股连续多日调整后,上周一拉高后继续高位横盘,今日出现断头铡,显现连续出货后,开始放任下行。

    12月也出现过类似的技术形态,结果是一个月的调整。

    类似的,基金重仓、信托重仓、保险重仓、社保重仓、券商重仓,也都出现短期头部构造,显示,调整正在展开。

二)主力资金动向:全面流出

      沪市净流出118亿,大宗流出52亿;深成指净流出193亿,大宗流出71亿;中小板净流出97亿,大宗流出37亿;创业板净流出36亿,大宗流出7亿。

      合计净流出接近320亿,大宗流出接近16亿。

 

      沪市各路资金全面流出,是一个月以来少见的现象,显示,阶段性上涨完成,兑现利润成为操作主流,而卖出筹码置换资金的结果,必然是阶段性调整。

三)技术分析的指引:断头铡不是好信号

     深成指、沪市、中小板都出现断头铡,这不是好信号,一般是中期调整的信号。

    重要的是我们的三指标体系也发出中期调整的信号。

 

    断头铡预示明日继续下行,三指标体系中测试布林线中轨、SAR卖出信号、MACD死叉,都提示中期调整。

   

 

     中小板由于跌破中轨测试下轨、MACD死叉并下破0,进入空头趋势,调整级别大于中期。

    

 

   沪市SAR发出卖出信号,日线偏离布林线上轨,发出中期调整的预警信号。

 

    创业板反弹完成,将继续下行。

   综上所述,所有四个市场都发出阶段性调整或者中期调整的信号,预计沪市调整的目标在3450附近,因此,建议谨慎。

四)当下热点还有啥?全面熄火

   

 

     上涨居前的只有钢铁和煤炭,以及我们上周推荐的股票池,但它们已经是尾声了。

 

     白马股全面沦陷,这是我们最近一直提醒的。

     总 的看来,利用上证50维护指数,白马股减仓过程完成,因此,无论酿酒、家用电器还是食品饮料,头部构造都完成。

    

 

    食品饮料的中期调整确认,类似的有医药、酿酒、家用电器,将继续下行。

 

    5G、芯片、人工智能等,维持下行趋势,将继续下行。

 

   煤炭、钢铁短线上行到位,受压布林线上轨,将进入调整。

 

     银行股维持箱体运行,将测试并下破箱底。

 

    房地产维持箱体运行,将测试箱底。

     综上所述,所有热点基本熄火,而热点的散失将迫使大盘调整。

五)上证50与ETF

      大盘的调整,也会影响ETF的表现,甚至影响港股,因此,我们上午开始,提醒大家兑现ETF的利润,包括510050、510900和159920.

       建议最近对于ETF维持观望,等待3450附近再行介入。

六)策略与建议

      基于进入中期或者阶段性调整的判断,建议兑现利润,进入观望。

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