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走在曲线的前面之精准预测系统的应用

评宏观经济,论行业走势,挖潜力板块,掘潜力黑马

 
 
 

日志

 
 
关于我

北京天聚成资产管理公司董事长,CCTV证券资讯特聘专家1995年开始大资金运作,2001年前长期在北京电视台、北京经济台等做市场预测。2009至今为多家媒体评论员,准确公开预测了95年以来的所有大底和热点。06年开始传播《技术分析革命》的理论和方法,评为08年第三大博客,09年低碳第一博。,挖掘了低碳概念战略新兴主题,.著作《技术分析的革命》和CCTV财富课堂光盘。

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忽视指数强 规避强股跌  

2018-02-05 17:33:43|  分类: 盘面分析 |  标签: |举报 |字号 订阅

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    感谢银行股、感谢钢铁煤炭,感谢保险股,由于它们的护盘和走高,在全球股市黑色星期一悲催的时刻,我们的A股,确切的说是沪市一枝独秀,至少指数上看,是歌舞升平,哪里有黑色的影子?

    如果你看看深市和中小板、创业板,则有另一番景象,是不是某队又入场护盘?大金融护盘能到何时?白马股的下跌预示什么?后市向何处去?我们该如何应对当下复杂的行情?

    上述是市场关切的问题,也是我们关切的问题。

一)超大资金是买还是卖?

    我们先看看证金持股的走势和资金动向。

     

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   证金持股下跌0.73%,技术图形维持下行趋势,显示资金在流出。

   

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    证金资金的博弈模式看,超大资金呈现流出状态,而小资金则为流入,显示,小资金在接货超大资金。

    上述分析显示,指数上涨的情况下,大资金逢高减仓的可能大。

二)权重上涨预示啥?护盘还是买进?

      

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     排名显示,涨幅居前的是大金融、煤炭和钢铁,总的看来,属于低市盈率和市净率的品种,同时有基本面支持,如煤炭价格是上行、钢铁限产的加长等。

     而对于银行,我们则要提醒,监管加强对于银行不是好消息,因此,不建议追高。

     

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 我们两周前推荐的中期股票池排名居前,但我们基于大盘风险的判断,并没有持有它们,我们也建议读者及时减持兑现利润。

      

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    银行股呈现突破状态,但我们提醒注意:1)当下政策环境对于银行股的影响?2)量价的背离态势预示短线将冲高回落;3)对于短期均线和布林线中轨的过大偏离预示短线有回落。

    

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    煤炭冲高回落,现货价格支持股价,但必须提醒的是,偏离布林线上轨过大,预计将进入强势调整。

   

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      钢铁走势类似煤炭,价升量增,由于有基本面支持,预计明日强势震荡。

      综上所述,银行股只是护盘工具,而钢铁煤炭将继续维持强势。

      由于权重股维持强势并成为护盘工具,预计明日沪市冲高回落,维持强势震荡。

三)主力资金在做啥?偏好权重好护盘

      统计一下资金动向。

      沪市:    净流入65亿,大宗流入72亿;

      深成指: 净流出29亿,大宗流出6亿;

      中小板:净流出15亿,大宗流出2亿;

     创业板:净流出16亿,大宗流出7亿;

      统计显示,超大资金主要关注沪市,而深圳和中小创均为流出。结合前述分析,超大资金主要关注的是银行、钢铁和煤炭,因此,结构性特征明显。

     

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    上图显示,超大资金大举流入的同时,中小资金持续流出。

    

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     再看看银行板块的资金博弈情况,超大资金一家独大,为重要的护盘工具。

四)技术分析的指引:沪强深弱将延续

     

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       沪市呈现背离状态,因此,短线压力巨大;沪市最近形成一个箱体,范围3400-3500,接近箱顶,将冲高回落;由于10日线下行,明日10日线附近将回落。

      深成指、中小板和创业板走势类似,以中小板为例。

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    下行趋势确立,将继续下行。

     综上所述,沪强深弱的格局将继续维持,但明日沪市将冲高回落,中小创和深成指将继续下行。

五)白马重挫预示啥?强股补跌很可怕

     酿酒、食品饮料、家用电器跌幅居前,它们是白马股的重要组成元素,因此,它们代表 的强股补跌应当引起注意和规避。

     以食品饮料为例。

 

    

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    食品饮料双头成立,中期下行趋势确立,类似的还有酿酒和家用电器、医药等,在市场一片看好白马的时候,我们一直提醒白马在收割,今天的重挫预示收割基本完成,剩下的就是向下俯冲了。

    基于上述,我们继续建议关注强股可能出现的补跌,包括银行、煤炭和钢铁,须知闪崩的股票都是强势股,尽管我们不预期银行等会闪崩,但短线的大幅上涨,也是风险加大和积聚。

六)策略和建议

    鉴于当下全球市场风险加大,我们建议采取观望措施。

    鉴于指数意义不大,我们建议放弃对于指数,尤其沪市和上证50的关注,更多的考虑深成指和中小创持续下跌预示的是什么?

     对于强势股,我们建议只是看戏, 不要追高,规避强股补跌。

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